合肥老年大学2020年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥老年大学2020年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥老年大学2020年度单位职责主要有：

(一）党建工作职责

合肥老年大学坚持政治建校的原则，始终将政治建设放在首位，常抓不懈。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，结合学校实际，认真贯彻落实中央和省、市委的各项方针、政策，坚持党要管党和从严治党的方针，加强对党员的教育、管理和监督，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，充分发挥学校临时党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

校领导班子为党建工作的责任主体，对党建工作负全面领导责任。校领导班子坚持把党建工作列入重要议事日程，纳入全校年度工作计划、教学计划，通盘考虑，统筹安排。每学期听取一次临时党委工作汇报，专题研究党建工作，提出指导性意见，平时就党建工作的重要事项和问题，随时听取汇报，予以指导和帮助。指导临时党委和党支部开展思想政治教育，确保临时党组织正常活动时间和经费的落实，支持并督促临时党委和临时党支部、党小组对党员实施党内监督。通过临时党委和临时党支部掌握教职员工的思想情况、廉洁自律情况；了解教职员工对学校重大决策的反映。

（二）合肥市老教委办公室工作职责

负责市老教委各项工作和相关制度的执行和督查。

负责市老教委决定事项的落实和督察。

负责指导各县（市）区、市属各开发区、市直相关单位老教委和老年大学的工作。

负责全市老年教育发展规划的落实，组织、协调、推动老年教育事业的发展、巩固、提高。

负责组织调查研究、总结推广老年大学、老年学校的办学经验和管理方法。

负责全市老年教育的宣传推广，扩大社会影响，拓展老年教育的覆盖面和老年人的入学率。

负责起草、审核和印发老教委的文字材料，做好全市老年教育的信息交流工作，为老教委领导决策提供依据。

负责中国老年大学协会、安徽省老年大学协会部署的各项工作的承办和落实。

负责组织全市各老年大学校际间经验交流与信息沟通。

负责组织开展全市老年教育的学术、理论和教学研究。

负责上下级单位来文来函来电的收发、登记、传递、交办和建档等工作。

负责老教委学习材料、会议材料准备等，做好保障工作。

负责老年教育工作者的培训工作。

负责老教委的来信来访的接待，老教委印章的管理使用等日常工作。

负责老教委组织的有关工作的考核、评比事宜。

负责组织开展与外地的交流与合作。

负责老教委领导交办的其它工作。

（三）校领导职责

负责贯彻执行上级关于老年教育工作的方针、政策，引导广大老年学员参加学习和参与有益的社会活动。

负责向市委、市政府汇报全市老年教育工作情况，并向市委、市政府提出全市老年教育工作的意见和建议，起草有关工作报告和老年教育有关调研报告，协助主管部门加强和促进全市老年教育工作健康发展。

加强服务管理、规范办学、教学研究、教材建设、工作人员和教师培训等方面工作，全面提高教学质量。

发挥学校的示范、辐射、带动作用，按照上级要求对全市各级老年大学（学校）给予业务服务。

完成中国老年大学协会、省老年大学协会及上级有关部门交办的各项工作。

协助老教委做好全市老年教育工作。

承办市委、市政府和上级主管部门交办其它工作。

（四）校办公室职责

在校长领导下，负责学校具体行政事务的管理。办公室主任负有领导责任。

负责人事管理具体工作，承担聘用人员的聘用考核、合同签订、年终考评、工资表制作等；管理人事和文书档案。

负责校长会议和校常务会议等重要会议的议题综合、会议通知以及记录和整理；承担学校有关行政公文的起草、打印、分发；报刊、来信的登记和分送。

承担学校的财务管理，执行财经纪律，编制经费预算，监督财务运行和结果。

负责学校印章的管理。

负责本校固定资产的登记、基本设施的管理。

负责车辆、办公设施和教学设施的使用、维修与管理。

负责本校的安全保卫、环境卫生等管理。

负责本校对外会议的后勤筹备以及外来人员的接待。

负责本校办公用品的购置、登记和管理。

完成校领导交办的其他工作任务。

（五）教务处职责

在校长领导下，负责对本校教学活动的管理。教务处主任负有领导责任。

制定教学计划，负责专业设置、课程安排、班级层次和学制安排，安排各学科教学日程，检查教学进度，进行教学评估。

制定招生计划和招生简章，组织招生工作，选购和发放教材，配备有关教学参考资料。

负责教学设备及教学资料的使用和管理。负责教材、教学用品及有关耗材的使用和保管，严格出入库登记。

填写教学日志和大事记，做好学籍档案和教学档案的统计、整理。

负责推荐、选聘和考核授课教师，加强教师队伍建设，建立教师人才后备库，组织优秀教师评选活动。

组织教务员抓好各自分工的专业或班级的管理。

组织开展各种形式的课外教学活动。

组织各专业学员作品的选拔、参展或发表，开展教学成果的汇报和宣传活动。

负责召开教研组会议，交流教学经验。

组织建立班委会，指导班委会工作，组织优秀学员和优秀班长评选活动。

负责学员社团组织的管理和指导工作。

完成校领导交办的其它任务。

（六）宣传处职责

围绕学校的中心工作，开展宣传工作和调查研究工作。负责本校老年教育的宣传报道、理论研究、老年教育信息收集整理。

宣传老年教育法律法规、方针政策、教学成果、教师和学员风采、老年教育工作成果及老年教育工作创新举措等。

负责本校精神文明建设，会同有关部门抓好校园文化建设工作的落实与宣传。

加强同各级各类新闻媒体的协调与联系，负责做好本校的宣传新闻报道工作，负责老教委、老年大学在合肥晚报和相关新闻媒体专栏专刊的组稿、审稿、协调、刊登等相关工作，扩大老年教育宣传面和覆盖面。

会同本校其他处室，负责学校网站、微信公众号、宣传屏的建设、运用、维护与管理工作。

负责承办与全国各地老年大学的信息交流和资料交换工作。

开展教学管理的理论研究，总结推广先进办学经验和办学理念，不断提高办学水平。

认真做好本校老年教育理论研究等资料的整理归档、立卷成册等工作。

遵守国家、省、市新闻出版工作的法律法规。负责《合肥老年教育》的征稿、编辑及出版发行、年检工作。每年出刊四期，刊物印好后十个工作日内完成邮送工作。

在编委会领导下，《合肥老年教育》实行主编负责制。凡重要稿件经责任副主编审核后，报送主编审阅定稿；每期所有稿件、编辑校对工作完成后，由主编审查签字后付印。

完成校领导交办的其他工作。

承担“合肥桑榆文学会”的日常工作。

（七）财务管理规定

办公室负责人负责领导、组织单位会计工作，负责审核财务收支、财务报告，保证财务报告真实、完整；合理设置财务工作岗位，明确岗位责任，确保各岗位互相制约和监督。

会计和出纳不能由同一个人兼任。会计和出纳不能兼任固定资产管理员。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出账目的登记工作。审批人不能兼任业务经办人、会计、出纳或固定资产管理员。

学校依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款收入、学费收入、预算外资金以及其他合法收入，必须统一管理，按预算规定用途使用，未经财政部门批准，不得擅自改变用途。学费收入严格执行收支两条线管理，不属于单位的收入，必须按照有关规定及时足额上缴。

预算申报由办公室根据市财政部门预算要求和本校实际开支情况下达预算申报计划，汇总并初审各处室上报的预算计划，编报年度预算方案，经校长办公会研究确定后报财政部门审批。

预算指标下达后，各处室要严格执行预算计划，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。因特殊情况需要追加经费的，由相关处室写出经费申请报告，经办公室审批并报校领导同意后，报市政府审批。

二、单位决算构成

合肥老年大学2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2020年度部门决算报表

合肥老年大学2020年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计10537.73万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计10537.73万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各增加1934.86万元，增长22.50%，主要原因：一是合肥老年大学新校区建设至完工，基本建设项目支出增加；二是为新校区投入使用购置多项资产和专用设备，资本性支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计10537.73万元，其中：财政拨款收入10537.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计10537.73万元，其中：基本支出5.87万元，占0.06%；项目支出10531.86万元，占99.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10537.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10537.73万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2183.09万元，增长26.13%，主要原因：一是合肥老年大学新校区建设至完工，基本建设项目支出增加；二是为新校区投入使用购置多项资产和专用设备，资本性支出大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10537.73万元，占本年支出的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2183.09万元，增长26.13%。主要原因一是合肥老年大学新校区建设至完工，基本建设项目支出增加；二是为新校区投入使用购置多项资产和专用设备，资本性支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出10537.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.74万元，占0.37%;教育（类）支出10393.42万元，占98.63%；城乡社区（类）支出105.57万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11060.75万元，支出决算为10537.73万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因：一是合肥老年大学新校区工程建设项目完工交付，施工方预留金暂未支付；二是门球场项目资金结余。其中：基本支出5.87万元，占0.06%；项目支出10531.86万元，占99.94%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为49.29万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的78.60%，决算数小于预算数的主要原因是门球场改造项目严控成本运行，加强绩效监控，预算资金结余。

2.教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为11011.46万元，支出决算为10393.42万元，完成年初预算的94.39%，决算数小于预算数的主要原因是合肥老年大学新校区工程项目完工交付，施工方预留金暂未支付。

3.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为105.57万元，决算数大于预算数的主要原因是合肥老年大学百花校区加装电梯项目追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5.87万元，其中人员经费1.88万元，主要包括:其他工资福利支出；公用经费3.99万元，主要包括：公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥老年大学没有政府性基金收支收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥老年大学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算6.99万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的73.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是因新冠疫情影响，2020年由线下教学调整为线上教学，外省老年机构参观学习人次减少，故支出减少。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.15万元，占22.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元，占77.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位无此项支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算1.15万元，与2020年度预算相比，减少1.85万元，降低61.67 %，降低的原因是受新冠疫情影响，2020年由线下教学调整为线上教学，外省老年机构参观学习人次减少，故支出减少。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共11批，92人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算3.99万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算3.99万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。截至2020年12月31日，合肥老年大学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是本单位无此项支出。2020年，购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥老年大学对2020年度纳入单位预算的6个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥老年大学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

合肥老年大学2020年度单位决算中公开“合肥老年大学新校区建设”等6个项目的绩效自评报告，详见“附件2：合肥老年大学2020年度项目支出绩效自评报告（共6个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥老年大学系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2020年度本单位0家单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2020年度，合肥老年大学政府采购支出总额559.93万元，其中：政府采购货物支出512.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.31万元。授予中小企业合同金额559.93万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，合肥老年大学共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.合肥老年大学2020年度单位决算报表（共9张）

合肥老年大学2020年度单位决算报表.pdf

2.合肥老年大学2020年度项目支出绩效自评报告（共6个）

2020年合肥老年大学新校区建设项目绩效自评报告.pdf